基于改进Copula 的海上运输关键节点应急保障能力评估

来源：交通运输系统工程与信息杂志2020年第2期北京时间：

作者：李宝德，吕靖，李晶

单位：大连海事大学交通运输工程学院，辽宁大连 116026

摘要：海上运输关键节点的应急保障是最大限度减少突发事件造成损失的重要方面. 考虑影响海上运输关键节点应急保障能力各因素之间的关联性，因素变量分布情况的影响，以及多维变量导致Copula 函数的参数求解困难等问题，构建基于因子分析(Factor Analysis)和 Copula 函数(FA-Copula)的海上运输关键节点的应急保障能力评估模型，对海上运输关键节点应急保障能力进行评估，分析不同因素的影响. 计算结果显示：整体对比来看，应急能力比较好的是直布罗陀海峡、马六甲海峡和巴拿马运河，比较差的是苏伊士运河；从其中提取的公共因子FA1 来看，马六甲海峡比较好，苏伊士运河比较差；对不同因子变量联合分布比较发现，不同因子变量分布会对结果产生不同的影响.

关键词：水路运输,应急保障能力,Copula函数,关键节点,因子分析

基金资助：国家自然科学基金/National Natural Science Foundation of China(71974023)；中央高校基本科研业务费专项资金/ Fundamental Research Funds for the Central Universities of Ministry of Education of China(313209302)；国家社科基金重大研究专项/ Key Project of the National Societal Science Foundatio